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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 22 116.00 | 14 384.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 210 451.00 | 111 449.00 | 99 001.00 | 210 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 177.00 | 87 251.00 | 36 926.00 | 124 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 668.00 | 147 850.00 | 81 818.00 | 229 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 444.00 | 368 666.00 | 272 777.00 | 641 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 079.00 | 368 666.00 | 361 413.00 | 730 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 7 966.00 | | 11 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 270.00 | -25 239.00 | | 10 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 38 692.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 174 508.00 | 132 920.00 | | 174 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 555.00 | 197 792.00 | | 117 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 35 595.00 | | 42 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | 30 313.00 | | 26 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 905.00 | 268 700.00 | | 186 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 413.00 | 416 620.00 | | 361 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 906.00 | 179 898.00 | | 151 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 130.00 | | 1 063 130.00 | 1 063 130.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 265.00 | | 1 063 265.00 | 1 063 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 926.00 | |
GE Autres charges | | | 53 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 25 473.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | 25 473.00 | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 258.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 15 258.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 105.00 | 10 215.00 | | 11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 386.00 | 1 131 039.00 | | 1 104 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 798.00 | 1 092 346.00 | | 1 062 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | 38 692.00 | | 41 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 886.00 | | 104.00 | 660 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 547.00 | 641 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 547.00 | 564 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 842.00 | | | 583 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 544.00 | | 104.00 | 40 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 939.00 | 69 926.00 | 18 199.00 | 316 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | 3 300.00 | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 123.00 | 66 626.00 | 18 199.00 | 298 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 365.00 | 82 365.00 | 35 000.00 | 117 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 351.00 | 60 805.00 | 40 546.00 | 101 351.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 906.00 | 151 906.00 | 35 000.00 | 186 906.00 |