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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 128 293.00 | 11 805.00 | 116 488.00 | 128 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 600.00 | 20 411.00 | 183 189.00 | 203 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 332.00 | 63 294.00 | 452 038.00 | 515 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 226.00 | 95 510.00 | 801 716.00 | 897 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 249 923.00 | | 249 923.00 | 249 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 249.00 | | 303 249.00 | 303 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 474.00 | 95 510.00 | 1 104 964.00 | 1 200 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DH Report à nouveau | -86 676.00 | -83 476.00 | | -86 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 517.00 | -3 201.00 | | 40 517.00 |
DL TOTAL (I) | 76 490.00 | 35 974.00 | | 76 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 910.00 | 49.00 | | 517 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 481.00 | | | 334 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 490.00 | 1 800.00 | | 97 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 475.00 | 1 849.00 | | 1 028 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 964.00 | 37 822.00 | | 1 104 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 280.00 | 1 849.00 | | 589 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 304.00 | | 1 592 304.00 | 1 592 304.00 |
FG Production vendue services | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 125.00 | | 1 601 125.00 | 1 601 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 510.00 | |
GE Autres charges | | | 143 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 099.00 | | | 143 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 704.00 | 1 063.00 | | 1 687 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 187.00 | 4 263.00 | | 1 647 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 517.00 | -3 201.00 | | 40 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 759.00 | 78 564.00 | 318 214.00 | 517 759.00 |
VI Groupe et associés | 334 481.00 | 334 481.00 | | 334 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 297.00 | | | 549 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 474.00 | 589 280.00 | 318 214.00 | 1 028 474.00 |