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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 871.00 | 92 150.00 | | 111 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | 19 721.00 | | 20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 137 850.00 | 117 371.00 | | 137 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 431.00 | 109 767.00 | | 89 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 829.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 926.00 | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 428.00 | 127 335.00 | | 103 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 278.00 | 244 706.00 | | 241 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 479.00 | 19 721.00 | | 20 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 431.00 | 20 762.00 | 68 669.00 | 89 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 428.00 | 34 760.00 | 68 669.00 | 103 428.00 |