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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 934.00 | | 216 934.00 | 216 934.00 |
CU Autres participations | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 024.00 | | | 182 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 211 954.00 | | | 211 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 934.00 | | | 216 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 958.00 | | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |