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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 5 306.00 | 3 108.00 | 8 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 055.00 | 5 306.00 | 84 749.00 | 90 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
110 Total général Actif | 99 504.00 | 5 306.00 | 94 198.00 | 99 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 087.00 | 3 516.00 | | 3 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 746.00 | 86 025.00 | | 91 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 222.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 845.00 | 89 789.00 | | 94 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 575.00 | 2 680.00 | | 1 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 342.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 501.00 | 3 900.00 | | 5 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | -406.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 20 919.00 | 20 541.00 | | 20 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 115.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 518.00 | 34 955.00 | | 38 518.00 |
252 Charges sociales | 12 814.00 | 11 795.00 | | 12 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 890.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 217.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 725.00 | 76 028.00 | | 80 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 120.00 | 13 760.00 | | 14 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 796.00 | 1 322.00 | | 796.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 460.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 229.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 857.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 933.00 | 11 535.00 | | 11 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |