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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 1 854.00 | 486.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 4 039.00 | 2 036.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 055.00 | 5 893.00 | 84 162.00 | 90 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 298.00 | 5 893.00 | 90 405.00 | 96 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 335.00 | 44 402.00 | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | 11 933.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 66 501.00 | 56 885.00 | | 66 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 22 192.00 | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 3 896.00 | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 10 332.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 904.00 | 37 313.00 | | 23 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 405.00 | 94 198.00 | | 90 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 281.00 | 31 353.00 | | 20 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FG Production vendue services | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 736.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 886.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 120.00 | 95 641.00 | | 96 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 504.00 | 83 708.00 | | 86 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 617.00 | 11 933.00 | | 9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 587.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 587.00 | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 305.00 | 6 682.00 | 3 623.00 | 10 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 904.00 | 20 281.00 | 3 623.00 | 23 904.00 |