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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 12 503.00 | 12 052.00 | 24 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 540.00 | 13 487.00 | 85 052.00 | 98 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
060 Stock marchandises | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 196.00 | 1 215.00 | 17 980.00 | 19 196.00 |
072 Créances – Autres | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
084 Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 718.00 | 1 215.00 | 67 503.00 | 68 718.00 |
110 Total général Actif | 167 259.00 | 14 703.00 | 152 555.00 | 167 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 653.00 | | | 454 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
242 Autres charges externes. | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
252 Charges sociales | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 332.00 | | | 332.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 277.00 | | | 438 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 975.00 | | | 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 332.00 | | | 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |