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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 556.00 | 10 295.00 | 5 261.00 | 15 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 540.00 | 11 279.00 | 78 261.00 | 89 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
060 Stock marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
072 Créances – Autres | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
084 Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
110 Total général Actif | 189 181.00 | 11 279.00 | 177 902.00 | 189 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 69 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 852.00 | | | 343 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 205.00 | | | 476 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
252 Charges sociales | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 685.00 | | | 451 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |