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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 19 638.00 | 15 579.00 | 35 218.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 334.00 | 41 654.00 | 340 679.00 | 382 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
084 Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
110 Total général Actif | 393 338.00 | 41 654.00 | 351 684.00 | 393 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 784.00 | 26 178.00 | | 26 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 026.00 | 67 021.00 | | 90 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 325.00 | 69 389.00 | | 46 325.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | 2 557.00 | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 493.00 | 165 145.00 | | 165 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 665.00 | 7 076.00 | | 7 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 267.00 | 35 054.00 | | 33 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 150.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 55 182.00 | 57 271.00 | | 55 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | 6 015.00 | | 6 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 945.00 | 41 670.00 | | 31 945.00 |
252 Charges sociales | 9 056.00 | 12 045.00 | | 9 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 286.00 | 8 438.00 | | 6 286.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 452.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 791.00 | 168 171.00 | | 149 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 702.00 | -3 026.00 | | 15 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 927.00 | 10 189.00 | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 3 648.00 | 4 735.00 | | 3 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 278.00 | 1 628.00 | | 13 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |