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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 23 548.00 | 11 670.00 | 35 218.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 334.00 | 45 564.00 | 336 770.00 | 382 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
110 Total général Actif | 396 463.00 | 45 564.00 | 350 900.00 | 396 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 054.00 | 26 784.00 | | 28 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 499.00 | 90 026.00 | | 85 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 616.00 | 46 325.00 | | 51 616.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 2 357.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 997.00 | 165 493.00 | | 167 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 044.00 | 7 665.00 | | 4 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 418.00 | 33 267.00 | | 38 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -50.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 51 210.00 | 55 182.00 | | 51 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 6 012.00 | | 6 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 334.00 | 31 945.00 | | 36 334.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | 9 056.00 | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 909.00 | 6 286.00 | | 3 909.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 428.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 159.00 | 149 791.00 | | 151 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 838.00 | 15 702.00 | | 16 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | 2 927.00 | | 2 050.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 3 648.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 1 703.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 683.00 | 13 278.00 | | 5 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |