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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 133.00 | | 343 133.00 | 343 133.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 209.00 | | 343 209.00 | 343 209.00 |
CU Autres participations | 343 133.00 | | 343 133.00 | 343 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 148.00 | -7 731.00 | | -8 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | -417.00 | | 22 696.00 |
DK Provisions réglementées | 4 461.00 | 3 626.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 20 009.00 | -3 522.00 | | 20 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 296.00 | 9 859.00 | | 9 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 521.00 | 320 617.00 | | 294 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 929.00 | 15 829.00 | | 18 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 685.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 200.00 | 346 990.00 | | 323 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 209.00 | 343 468.00 | | 343 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 27.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 908.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 935.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -935.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 039.00 | 12 013.00 | | 35 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342.00 | 12 430.00 | | 12 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 696.00 | -417.00 | | 22 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 626.00 | 835.00 | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 835.00 | | 3 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
VI Groupe et associés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 200.00 | 30 831.00 | | 323 200.00 |