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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 821.00 | | 540 821.00 | 540 821.00 |
CF Disponibilités | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 651.00 | | 563 651.00 | 563 651.00 |
CU Autres participations | 518 765.00 | | 518 765.00 | 518 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 914.00 | | | 295 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 747.00 | | | 411 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 651.00 | | | 563 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 133.00 | | 197 687.00 | 343 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 133.00 | | 197 687.00 | 343 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 538.00 | 1 109.00 | | 4 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538.00 | 1 109.00 | | 4 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 914.00 | 49 509.00 | 217 825.00 | 295 914.00 |
VI Groupe et associés | 106 324.00 | 12 000.00 | 94 324.00 | 106 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 747.00 | 71 017.00 | 312 149.00 | 411 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |