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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 8 807.00 | 15 283.00 | 24 090.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 226.00 | 8 807.00 | 95 419.00 | 104 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
110 Total général Actif | 233 454.00 | 8 807.00 | 224 647.00 | 233 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 442.00 | 319 946.00 | | 282 442.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 61.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 458.00 | 320 007.00 | | 282 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 240.00 | 96 999.00 | | 74 240.00 |
242 Autres charges externes. | 65 192.00 | 85 879.00 | | 65 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 801.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 864.00 | 113 647.00 | | 117 864.00 |
252 Charges sociales | 6 573.00 | 6 480.00 | | 6 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 8 540.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 3.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 149.00 | 313 349.00 | | 271 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 308.00 | 6 658.00 | | 11 308.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | 461.00 | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 050.00 | 8 333.00 | | 34 050.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 164.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 174.00 | 3 050.00 | | 24 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 1 713.00 | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 213.00 | 10 526.00 | | 18 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |