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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 12 852.00 | 11 723.00 | 24 575.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 711.00 | 12 852.00 | 91 859.00 | 104 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
084 Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
110 Total général Actif | 264 754.00 | 12 852.00 | 251 902.00 | 264 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 919.00 | 282 442.00 | | 281 919.00 |
222 Production stockée | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 934.00 | 282 458.00 | | 346 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 361.00 | 74 240.00 | | 55 361.00 |
242 Autres charges externes. | 144 420.00 | 65 192.00 | | 144 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 613.00 | | 1 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 366.00 | 117 864.00 | | 134 366.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 6 573.00 | | 6 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 5 333.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | | 335.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 814.00 | 271 149.00 | | 345 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 119.00 | 11 308.00 | | 1 119.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 363.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 050.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 70.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 24 174.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 3 264.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | 18 213.00 | | 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 497.00 | | | 15 497.00 |