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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 2 907.00 | 3 414.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 756.00 | 2 907.00 | 1 227 849.00 | 1 230 756.00 |
BZ Autres créances | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CF Disponibilités | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 480.00 | 2 907.00 | 1 347 573.00 | 1 350 480.00 |
CU Autres participations | 1 224 435.00 | | 1 224 435.00 | 1 224 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 890.00 | 170 407.00 | | 268 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204.00 | 98 483.00 | | 72 204.00 |
DL TOTAL (I) | 342 194.00 | 269 990.00 | | 342 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 567.00 | 1 061 639.00 | | 1 002 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 377.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 379.00 | 1 064 016.00 | | 1 005 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 573.00 | 1 334 006.00 | | 1 347 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 379.00 | 1 064 016.00 | | 1 005 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 21 123.00 | | 19 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 158.00 | 133 549.00 | | 106 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 954.00 | 35 066.00 | | 33 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 204.00 | 98 483.00 | | 72 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 756.00 | | | 1 230 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 435.00 | | | 1 224 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 1 625.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 625.00 | | 1 282.00 |