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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 131.00 | 93 696.00 | 881 435.00 | 975 131.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 500.00 | | 493 500.00 | 493 500.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 346.00 | | 514 346.00 | 514 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 477.00 | 93 696.00 | 1 395 781.00 | 1 489 477.00 |
CU Autres participations | 974 435.00 | 93 000.00 | 881 435.00 | 974 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 094.00 | 268 890.00 | | 341 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 444.00 | 72 204.00 | | -108 444.00 |
DL TOTAL (I) | 233 750.00 | 342 194.00 | | 233 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 117.00 | 1 002 567.00 | | 1 039 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 811.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 031.00 | 1 005 379.00 | | 1 162 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 781.00 | 1 347 573.00 | | 1 395 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 031.00 | 1 005 379.00 | | 1 162 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 414.00 | | | 253 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 414.00 | | | 253 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 502.00 | | | -247 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 884.00 | 19 706.00 | | 136 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 563.00 | 106 158.00 | | 388 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 007.00 | 33 954.00 | | 497 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 444.00 | 72 204.00 | | -108 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 756.00 | | | 1 230 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 974 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 625.00 | 975 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 435.00 | | | 1 224 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | 2 211.00 | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | 2 211.00 | 2 907.00 |