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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 565.00 | | 1 160 565.00 | 1 160 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 150.00 | | 235 150.00 | 235 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 715.00 | | 1 395 715.00 | 1 395 715.00 |
CU Autres participations | 1 158 865.00 | | 1 158 865.00 | 1 158 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 485 956.00 | 357 073.00 | | 485 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 808.00 | 188 883.00 | | 310 808.00 |
DL TOTAL (I) | 806 663.00 | 555 856.00 | | 806 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 967.00 | 616 460.00 | | 465 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 844.00 | 75 644.00 | | 113 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 060.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 051.00 | 705 350.00 | | 589 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 715.00 | 1 261 205.00 | | 1 395 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 144.00 | 239 539.00 | | 275 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 808.00 | 188 883.00 | | 310 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 700.00 | | | 1 031 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 700.00 | | | 1 031 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 811.00 | 151 904.00 | 313 907.00 | 465 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 051.00 | 275 144.00 | 313 907.00 | 589 051.00 |