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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 500.00 | | 1 372 500.00 | 1 372 500.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 176.00 | | 1 581 176.00 | 1 581 176.00 |
CU Autres participations | 1 370 800.00 | | 1 370 800.00 | 1 370 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 485 956.00 | 485 956.00 | | 485 956.00 |
DH Report à nouveau | 310 808.00 | | | 310 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 044.00 | 310 808.00 | | 149 044.00 |
DL TOTAL (I) | 955 707.00 | 806 663.00 | | 955 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 154.00 | 465 967.00 | | 532 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 970.00 | 113 844.00 | | 78 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 9 240.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 469.00 | 589 051.00 | | 625 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 176.00 | 1 395 715.00 | | 1 581 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 808.00 | 275 144.00 | | 466 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 156.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 160.00 | 339 418.00 | | 174 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 117.00 | 28 610.00 | | 25 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 044.00 | 310 808.00 | | 149 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 565.00 | | | 1 160 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 565.00 | | | 1 160 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 087.00 | 373 426.00 | 158 661.00 | 532 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 180.00 | | | 218 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 469.00 | 466 808.00 | 158 661.00 | 625 469.00 |