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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 359.00 | | 423 359.00 | 423 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 713.00 | | 663 713.00 | 663 713.00 |
CU Autres participations | 420 875.00 | | 420 875.00 | 420 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 259.00 | 5 683.00 | | 9 259.00 |
DG Autres réserves | 121 930.00 | 80 986.00 | | 121 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 71 519.00 | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 451 259.00 | 429 089.00 | | 451 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 371.00 | 88 759.00 | | 67 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 395.00 | 29 691.00 | | 87 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 2 396.00 | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 453.00 | 43 100.00 | | 51 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 454.00 | 163 947.00 | | 212 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 713.00 | 593 036.00 | | 663 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 45.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 45.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -45.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 342.00 | 316 873.00 | | 330 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 172.00 | 245 353.00 | | 281 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 71 519.00 | | 49 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 254.00 | | 105.00 | 423 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 254.00 | | 105.00 | 423 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 219.00 | 21 899.00 | 45 320.00 | 67 219.00 |
VI Groupe et associés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 565.00 | 73 081.00 | 2 484.00 | 75 565.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 454.00 | 167 134.00 | 45 320.00 | 212 454.00 |