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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 173.00 | 984.00 | 1 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 558.00 | 173.00 | 424 385.00 | 424 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 456.00 | | 344 456.00 | 344 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 014.00 | 173.00 | 768 841.00 | 769 014.00 |
CU Autres participations | 420 875.00 | | 420 875.00 | 420 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 9 259.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 141 641.00 | 121 930.00 | | 141 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 151.00 | 49 170.00 | | 154 151.00 |
DL TOTAL (I) | 578 410.00 | 451 259.00 | | 578 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 474.00 | 67 371.00 | | 45 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 565.00 | 87 395.00 | | 67 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 6 236.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 237.00 | 51 453.00 | | 75 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 431.00 | 212 454.00 | | 190 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 841.00 | 663 713.00 | | 768 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 513.00 | 167 134.00 | | 167 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 794.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 794.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -794.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 819.00 | 330 342.00 | | 412 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 668.00 | 281 172.00 | | 258 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 151.00 | 49 170.00 | | 154 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 359.00 | | 1 199.00 | 423 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 359.00 | | 41.00 | 423 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 320.00 | 22 402.00 | 22 918.00 | 45 320.00 |
VI Groupe et associés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 336.00 | 86 810.00 | 2 526.00 | 89 336.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 431.00 | 167 513.00 | 22 918.00 | 190 431.00 |