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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 868.00 | 332.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 868.00 | 332.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 844 517.00 | | 1 844 517.00 | 1 844 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 800.00 | | 3 973 800.00 | 3 973 800.00 |
BZ Autres créances | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 578.00 | | 6 238 578.00 | 6 238 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 778.00 | 868.00 | 6 238 910.00 | 6 239 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 153.00 | -4 217.00 | | -21 153.00 |
DL TOTAL (I) | -15 370.00 | 5 783.00 | | -15 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 201.00 | | | 599 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 390.00 | 760 000.00 | | 846 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 389.00 | 1 800.00 | | 341 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 300.00 | | | 662 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 805 000.00 | | | 3 805 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 280.00 | 761 800.00 | | 6 254 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 910.00 | 767 583.00 | | 6 238 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 390.00 | | | 846 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 153.00 | -4 217.00 | | -21 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 390.00 | 846 390.00 | | 846 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 | | 3 805 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 201.00 | 599 201.00 | | 599 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 624.00 | | | 167 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 984.00 | 4 363 984.00 | | 4 363 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 280.00 | 6 254 280.00 | | 6 254 280.00 |