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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 537.00 | 1 200.00 | 20 337.00 | 21 537.00 |
BT Marchandises | 884 835.00 | | 884 835.00 | 884 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 664.00 | 21 304.00 | 810 360.00 | 831 664.00 |
BZ Autres créances | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
CF Disponibilités | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 529.00 | 21 304.00 | 1 907 225.00 | 1 928 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 067.00 | 22 504.00 | 1 927 563.00 | 1 950 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 369.00 | | | -25 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 887.00 | | | 347 887.00 |
DL TOTAL (I) | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
DP Provisions pour risques | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 722.00 | | | 956 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 015.00 | | | 271 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 565.00 | | | 353 565.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 565.00 | | | 1 582 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 563.00 | | | 1 927 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 565.00 | | | 1 582 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 332.00 | | 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | 332.00 | | 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 015.00 | 271 015.00 | | 271 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 356.00 | 946 356.00 | | 946 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 665.00 | | | 831 665.00 |
VP Divers | 178 332.00 | | | 178 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 997.00 | 1 029 997.00 | | 1 029 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 566.00 | 1 582 566.00 | | 1 582 566.00 |