| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 2 665.00 | 10 464.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
AN Terrains | 40 196.00 | 4 020.00 | 36 177.00 | 40 196.00 |
AP Constructions | 2 855.00 | 286.00 | 2 570.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 440.00 | 19 915.00 | 62 526.00 | 82 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 14 424.00 | 36 374.00 | 50 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 499.00 | 41 309.00 | 338 190.00 | 379 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 658.00 | | 498 658.00 | 498 658.00 |
BP En cours de production de services | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 355.00 | 1 000.00 | 2 101 355.00 | 2 102 355.00 |
BZ Autres créances | 252 824.00 | | 252 824.00 | 252 824.00 |
CF Disponibilités | 180 801.00 | | 180 801.00 | 180 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 552.00 | 1 000.00 | 3 092 552.00 | 3 093 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 052.00 | 42 309.00 | 3 430 742.00 | 3 473 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DH Report à nouveau | | -12.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | 111 290.00 | | 74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 586 002.00 | 511 278.00 | | 586 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 684.00 | 5 474.00 | | 60 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 918.00 | 687 199.00 | | 880 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 494.00 | 1 090 693.00 | | 1 201 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 941.00 | 466 213.00 | | 644 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | 1 798.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | 55 346.00 | 58 131.00 | | 55 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 740.00 | 2 309 508.00 | | 2 844 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 742.00 | 2 820 786.00 | | 3 430 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 119 009.00 | | 8 119 009.00 | 8 119 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 009.00 | | 8 119 009.00 | 8 119 009.00 |
FM Production stockée | | | 49 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 436.00 | 1 034.00 | | 14 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 436.00 | 1 034.00 | | 14 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 923.00 | 1 025.00 | | 49 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 923.00 | 1 025.00 | | 49 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 487.00 | 10.00 | | -35 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 2 230.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 608.00 | 7 403 618.00 | | 8 211 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 884.00 | 7 292 328.00 | | 8 136 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 724.00 | 111 290.00 | | 74 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | 28 565.00 | | 15 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 526.00 | | | 376 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 22 222.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 20 796.00 | | 17 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 918.00 | 880 918.00 | | 880 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 494.00 | 1 201 494.00 | | 1 201 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 662.00 | 2 364 662.00 | | 2 364 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 740.00 | 2 844 740.00 | | 2 844 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |