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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 4 091.00 | 9 039.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
AN Terrains | 40 196.00 | 6 029.00 | 34 167.00 | 40 196.00 |
AP Constructions | 2 855.00 | 428.00 | 2 427.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 019.00 | 31 272.00 | 53 747.00 | 85 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 893.00 | 22 548.00 | 31 345.00 | 53 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 383.00 | 64 369.00 | 322 014.00 | 386 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 918.00 | | 613 918.00 | 613 918.00 |
BP En cours de production de services | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 441.00 | 1 000.00 | 2 091 441.00 | 2 092 441.00 |
BZ Autres créances | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
CF Disponibilités | 326 977.00 | | 326 977.00 | 326 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 385.00 | 1 000.00 | 3 370 385.00 | 3 371 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 769.00 | 65 369.00 | 3 692 399.00 | 3 757 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DL TOTAL (I) | 625 730.00 | | | 625 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 170.00 | | | 334 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 003.00 | | | 1 083 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 048.00 | | | 814 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 218.00 | | | 817 218.00 |
EA Autres dettes | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 669.00 | | | 3 066 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 399.00 | | | 3 692 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 669.00 | | | 3 066 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 170.00 | | | 334 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 773 564.00 | | 7 773 564.00 | 7 773 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 564.00 | | 7 773 564.00 | 7 773 564.00 |
FM Production stockée | | | -1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 26 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 592.00 | | | 7 846 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 864.00 | | | 7 806 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 499.00 | | 6 884.00 | 379 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | | 5 674.00 | 176 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 309.00 | 23 060.00 | | 41 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 1 426.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | 21 634.00 | | 38 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 048.00 | 814 048.00 | | 814 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 241.00 | | | 2 091 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VC Groupe et associés | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 170.00 | 334 170.00 | | 334 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 003.00 | 1 083 003.00 | | 1 083 003.00 |
VP Divers | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 120.00 | 2 369 710.00 | 2 410.00 | 2 372 120.00 |
VW T.V.A. | 525 791.00 | 525 791.00 | | 525 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 669.00 | 3 066 669.00 | | 3 066 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
ST Autres comptes | 887 626.00 | | | 887 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 898.00 | | | 347 898.00 |
YT Sous‐traitance | 529 635.00 | | | 529 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 791.00 | | | 336 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 366.00 | | | 974 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 619.00 | | | 914 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150 175.00 | | | 2 150 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |