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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 1 034.00 | 3 439.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 841.00 | 1 034.00 | 282 807.00 | 283 841.00 |
BZ Autres créances | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CF Disponibilités | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 875.00 | 1 034.00 | 400 841.00 | 401 875.00 |
CU Autres participations | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 722.00 | 87 756.00 | | 97 722.00 |
DL TOTAL (I) | 174 665.00 | 90 756.00 | | 174 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 497.00 | 175 489.00 | | 151 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 120.00 | 51 495.00 | | 66 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 469.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 096.00 | 35 508.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 176.00 | 262 961.00 | | 226 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 841.00 | 353 717.00 | | 400 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 125.00 | 115 040.00 | | 104 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 127.00 | | 368 127.00 | 368 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 127.00 | | 368 127.00 | 368 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | 36 600.00 | | 40 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 042.00 | 321 806.00 | | 374 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 319.00 | 234 050.00 | | 276 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 723.00 | 87 756.00 | | 97 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 468.00 | | 3 373.00 | 280 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 3 373.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 910.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 910.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 377.00 | 29 326.00 | 119 505.00 | 151 377.00 |
VI Groupe et associés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 176.00 | 104 125.00 | 119 505.00 | 226 176.00 |