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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 2 366.00 | 3 246.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 980.00 | 2 366.00 | 282 614.00 | 284 980.00 |
BZ Autres créances | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CF Disponibilités | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 425.00 | 2 366.00 | 451 059.00 | 453 425.00 |
CU Autres participations | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 365.00 | 73 643.00 | | 171 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 97 722.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 269 523.00 | 174 665.00 | | 269 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 148.00 | 151 497.00 | | 122 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 322.00 | 66 120.00 | | 52 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 463.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 8 096.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 536.00 | 226 176.00 | | 181 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 059.00 | 400 841.00 | | 451 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 536.00 | 104 125.00 | | 181 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 889.00 | | 385 889.00 | 385 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 889.00 | | 385 889.00 | 385 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 862.00 | 40 574.00 | | 36 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 889.00 | 374 042.00 | | 389 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 031.00 | 276 319.00 | | 295 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 858.00 | 97 722.00 | | 94 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 841.00 | | 2 239.00 | 283 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 284 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 5 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | 2 239.00 | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 2 190.00 | 858.00 | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 2 190.00 | 858.00 | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 050.00 | 29 888.00 | 92 162.00 | 122 050.00 |
VI Groupe et associés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 536.00 | 89 374.00 | 92 162.00 | 181 536.00 |