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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 3 600.00 | 4 138.00 | 7 737.00 |
040 Immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 300.00 | 3 600.00 | 11 701.00 | 15 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 628.00 | 539.00 | 105 089.00 | 105 628.00 |
072 Créances – Autres | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
084 Disponibilités | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 827.00 | 539.00 | 148 288.00 | 148 827.00 |
110 Total général Actif | 164 127.00 | 4 139.00 | 159 989.00 | 164 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |