| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 413.00 | 3 487.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 2 943.00 | 2 706.00 | 5 649.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 826.00 | 3 356.00 | 14 469.00 | 17 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 641.00 | 260.00 | 101 381.00 | 101 641.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 709.00 | 260.00 | 132 449.00 | 132 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 535.00 | 3 616.00 | 146 918.00 | 150 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -48 753.00 | -20 896.00 | | -48 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 139.00 | -27 857.00 | | -95 139.00 |
DL TOTAL (I) | -141 491.00 | -46 353.00 | | -141 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 932.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 14 770.00 | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 714.00 | 198 697.00 | | 268 714.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 816.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 410.00 | 219 408.00 | | 288 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 918.00 | 173 055.00 | | 146 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 410.00 | 221 340.00 | | 288 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 841.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | 16 594.00 | | 4 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 2 607.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 9 164.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 11 770.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -11 768.00 | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 242.00 | 574 170.00 | | 542 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 381.00 | 602 027.00 | | 637 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 139.00 | -27 857.00 | | -95 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345.00 | | 5 970.00 | 5 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 9 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 5 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | | 2 070.00 | 5 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 2 547.00 | 1 254.00 | 2 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 134.00 | 1 254.00 | 2 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 109.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 109.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 109.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VW T.V.A. | 208 370.00 | 208 370.00 | | 208 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 350.00 | 288 350.00 | | 288 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 5 646.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 985.00 | 17 929.00 | | 21 985.00 |
ST Autres comptes | 253 339.00 | 220 869.00 | | 253 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 797.00 | 13 131.00 | | 13 797.00 |
YT Sous‐traitance | 14 416.00 | 22 620.00 | | 14 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 957.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 6 603.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 100.00 | 107 874.00 | | 112 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 787.00 | 33 679.00 | | 78 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 538.00 | 274 549.00 | | 303 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |