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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 390.00 | 915 000.00 | 1 879 390.00 | 2 794 390.00 |
AN Terrains | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 329 046.00 | 328 192.00 | 853.00 | 329 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 787.00 | 952 081.00 | 405 705.00 | 1 357 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 373.00 | 1 216 888.00 | 804 485.00 | 2 021 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 090.00 | 40.00 | 45 050.00 | 45 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 245.00 | 3 498 726.00 | 3 263 520.00 | 6 762 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
BP En cours de production de services | 346 162.00 | | 346 162.00 | 346 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 693.00 | 6 347.00 | 719 347.00 | 725 693.00 |
BZ Autres créances | 1 112 638.00 | | 1 112 638.00 | 1 112 638.00 |
CF Disponibilités | 231 826.00 | | 231 826.00 | 231 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 466.00 | 6 347.00 | 2 740 120.00 | 2 746 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 712.00 | 3 505 072.00 | 6 003 639.00 | 9 508 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DH Report à nouveau | -48 474.00 | 1 519 798.00 | | -48 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 697.00 | -1 568 271.00 | | -131 697.00 |
DL TOTAL (I) | 770 849.00 | 902 547.00 | | 770 849.00 |
DP Provisions pour risques | 67 443.00 | 271 788.00 | | 67 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 804.00 | 521 267.00 | | 531 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 248.00 | 793 055.00 | | 599 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 2 891.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 3 513 395.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 138.00 | 1 503 709.00 | | 1 690 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 828.00 | 3 117 365.00 | | 2 664 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 565.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | 171 030.00 | | 25 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 736.00 | 120 831.00 | | 82 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 542.00 | 8 450 726.00 | | 4 633 542.00 |
ED (V) | | 93 458.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 639.00 | 10 239 787.00 | | 6 003 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 070 314.00 | 785 448.00 | 11 855 762.00 | 11 070 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070 314.00 | 785 448.00 | 11 855 762.00 | 11 070 314.00 |
FM Production stockée | | | -108 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 921 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 117.00 | 14 244.00 | | 49 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 47 399.00 | | 1 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 413.00 | 61 643.00 | | 165 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 182.00 | 1 206 753.00 | | 36 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 611.00 | 90 582.00 | | 14 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 793.00 | 1 297 335.00 | | 50 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 620.00 | -1 235 692.00 | | 114 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190 979.00 | 13 463 765.00 | | 12 190 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 322 676.00 | 15 032 037.00 | | 12 322 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 697.00 | -1 568 271.00 | | -131 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 359.00 | | 82 748.00 | 6 702 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 845.00 | 113 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 861.00 | 6 762 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 3 768 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 914.00 | | | 2 880 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 888.00 | | 82 453.00 | 3 690 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 556.00 | | 295.00 | 130 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 457.00 | 258 246.00 | 5 017.00 | 2 330 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 384.00 | 139.00 | | 86 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 073.00 | 258 106.00 | 5 017.00 | 2 244 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 400.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 055.00 | 25 148.00 | 218 956.00 | 793 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | 4 167.00 | 3 037.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 217.00 | 4 207.00 | 3 037.00 | 920 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 273.00 | 29 355.00 | 221 993.00 | 1 713 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 704.00 | 106 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 611.00 | 115 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 138.00 | 1 690 138.00 | | 1 690 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 946.00 | 860 946.00 | | 860 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 909.00 | 882 909.00 | | 882 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
UX Autres créances clients | 717 797.00 | | | 717 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
VC Groupe et associés | 513 442.00 | | | 513 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513 395.00 | | | 3 513 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 356.00 | | | 135 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 826.00 | 281 826.00 | | 281 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 932.00 | | | 390 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 363.00 | 1 979 550.00 | 75 813.00 | 2 055 363.00 |
VW T.V.A. | 639 147.00 | 639 147.00 | | 639 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 602.00 | 4 621 602.00 | | 4 621 602.00 |