| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 697.00 | 86 665.00 | 3 032.00 | 89 697.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 390.00 | 915 000.00 | 1 879 390.00 | 2 794 390.00 |
AN Terrains | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 329 046.00 | 328 307.00 | 738.00 | 329 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 935.00 | 1 044 591.00 | 334 343.00 | 1 378 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 573.00 | 1 277 352.00 | 673 221.00 | 1 950 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 090.00 | 161.00 | 44 929.00 | 45 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 896.00 | 3 652 077.00 | 3 054 819.00 | 6 706 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
BP En cours de production de services | 250 463.00 | 22 718.00 | 227 745.00 | 250 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 175.00 | 4 167.00 | 421 009.00 | 425 175.00 |
BZ Autres créances | 751 542.00 | | 751 542.00 | 751 542.00 |
CF Disponibilités | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 802.00 | 26 885.00 | 1 807 917.00 | 1 834 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 698.00 | 3 678 962.00 | 4 862 736.00 | 8 541 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
DH Report à nouveau | -180 171.00 | -48 474.00 | | -180 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 283.00 | -131 697.00 | | -1 544 283.00 |
DL TOTAL (I) | -773 434.00 | 770 849.00 | | -773 434.00 |
DP Provisions pour risques | 238 987.00 | 67 443.00 | | 238 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 471.00 | 531 804.00 | | 459 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 458.00 | 599 248.00 | | 698 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 875.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 150 000.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 281.00 | 1 690 138.00 | | 1 769 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 087.00 | 2 664 828.00 | | 2 068 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 427 159.00 | 25 825.00 | | 427 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 120.00 | 82 736.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 711.00 | 4 633 542.00 | | 4 937 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 736.00 | 6 003 639.00 | | 4 862 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 209 320.00 | 386 602.00 | 10 595 922.00 | 10 209 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 320.00 | 386 602.00 | 10 595 922.00 | 10 209 320.00 |
FM Production stockée | | | -95 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 49 117.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 876.00 | 115 106.00 | | 65 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 076.00 | 165 413.00 | | 67 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 979.00 | 36 182.00 | | 681 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 811.00 | 14 611.00 | | 251 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 789.00 | 50 793.00 | | 933 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866 713.00 | 114 620.00 | | -866 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 880 854.00 | 12 190 979.00 | | 10 880 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 138.00 | 12 322 676.00 | | 12 425 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 283.00 | -131 697.00 | | -1 544 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 245.00 | | 56 458.00 | 6 762 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 110 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 803.00 | 6 706 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 804.00 | 3 712 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 914.00 | | 3 173.00 | 2 880 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 324.00 | | 53 156.00 | 3 768 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 006.00 | | 128.00 | 113 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 685.00 | 256 038.00 | 102 805.00 | 2 583 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 523.00 | 141.00 | | 86 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 162.00 | 255 896.00 | 102 806.00 | 2 497 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40.00 | 121.00 | | 40.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 247.00 | 238 987.00 | 139 776.00 | 599 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | | 2 179.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 386.00 | 22 839.00 | 2 179.00 | 921 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 634.00 | 261 826.00 | 141 955.00 | 1 520 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 718.00 | 74 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 987.00 | 65 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 281.00 | 1 769 281.00 | | 1 769 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 114.00 | 683 114.00 | | 683 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 686.00 | 698 686.00 | | 698 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
UX Autres créances clients | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
VC Groupe et associés | 546 802.00 | | | 546 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VI Groupe et associés | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 712.00 | 1 294 668.00 | 65 044.00 | 1 359 712.00 |
VW T.V.A. | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 711.00 | 4 937 711.00 | | 4 937 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |