| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 032.00 | 220 799.00 | 112 233.00 | 333 032.00 |
AN Terrains | 17 231 591.00 | 259 963.00 | 16 971 628.00 | 17 231 591.00 |
AP Constructions | 216 920 433.00 | 100 038 328.00 | 116 882 105.00 | 216 920 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 353.00 | 335 303.00 | 49 049.00 | 384 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 338 075.00 | | 12 338 075.00 | 12 338 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 229.00 | | 551 229.00 | 551 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 833 205.00 | 100 854 395.00 | 146 978 809.00 | 247 833 205.00 |
BN En cours de production de biens | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 407.00 | 535 345.00 | 1 282 062.00 | 1 817 407.00 |
BZ Autres créances | 3 277 715.00 | | 3 277 715.00 | 3 277 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 933 887.00 | | 13 933 887.00 | 13 933 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 272 584.00 | 535 345.00 | 18 737 239.00 | 19 272 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 177 757.00 | 101 389 741.00 | 165 788 015.00 | 267 177 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 081.00 | 1 584 081.00 | | 1 584 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 278 228.00 | 39 901 468.00 | | 42 278 228.00 |
DG Autres réserves | 3 231 126.00 | 2 658 122.00 | | 3 231 126.00 |
DH Report à nouveau | 236 459.00 | | | 236 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 124.00 | 2 984 015.00 | | 2 174 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 540 969.00 | 20 590 389.00 | | 20 540 969.00 |
DL TOTAL (I) | 70 203 398.00 | 67 876 484.00 | | 70 203 398.00 |
DP Provisions pour risques | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 681 373.00 | 3 278 858.00 | | 3 681 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 784 811.00 | 3 278 858.00 | | 3 784 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 560 033.00 | 9 050 000.00 | | 8 560 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 666 478.00 | 73 495 021.00 | | 74 666 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 003.00 | 246 067.00 | | 562 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 079.00 | 906 024.00 | | 1 092 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 969.00 | 1 933 336.00 | | 2 069 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 097 677.00 | 1 477 844.00 | | 3 097 677.00 |
EA Autres dettes | 1 123 510.00 | 868 840.00 | | 1 123 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 050.00 | 643 924.00 | | 628 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 799 806.00 | 88 621 062.00 | | 91 799 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 788 015.00 | 159 776 405.00 | | 165 788 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 763.00 | 82 566 357.00 | | 6 701 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 865 976.00 | | 2 865 976.00 | 2 865 976.00 |
FG Production vendue services | 19 042 688.00 | | 19 042 688.00 | 19 042 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 908 667.00 | | 21 908 667.00 | 21 908 667.00 |
FM Production stockée | | | 17 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 658 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 983 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 140 558.00 | |
GE Autres charges | | | 97 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 068.00 | 341 510.00 | | 487 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480 928.00 | 1 891 779.00 | | 1 480 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 446.00 | 39 797.00 | | 36 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 443.00 | 2 273 087.00 | | 2 004 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 798.00 | 29 054.00 | | 16 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 036.00 | 685 995.00 | | 539 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 834.00 | 715 049.00 | | 555 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448 609.00 | 1 558 038.00 | | 1 448 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 16 100.00 | | 12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 219 332.00 | 25 870 204.00 | | 26 219 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 045 208.00 | 22 886 188.00 | | 24 045 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 124.00 | 2 984 015.00 | | 2 174 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 153 456.00 | | 26 449 055.00 | 234 153 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 105.00 | 625 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 399 552.00 | 1 369 755.00 | 247 833 205.00 | 11 399 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 969.00 | 333 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399 552.00 | 633 680.00 | 246 874 456.00 | 11 399 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 380.00 | | 68 621.00 | 299 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 540 799.00 | | 26 366 889.00 | 232 540 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 275.00 | | 13 544.00 | 1 313 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 447 046.00 | 5 435 268.00 | 271 918.00 | 95 447 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 788.00 | 26 306.00 | 25 295.00 | 219 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 201 021.00 | 5 408 410.00 | 243 175.00 | 95 201 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278 858.00 | 2 140 558.00 | 1 634 606.00 | 3 278 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 244 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450 531.00 | 19 186.00 | | 450 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 531.00 | 263 186.00 | | 450 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729 389.00 | 2 403 745.00 | 1 634 606.00 | 3 729 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403 745.00 | 1 296 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 242 514.00 | 5 034 921.00 | 14 692 296.00 | 83 242 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 756.00 | 4 189 756.00 | | 4 189 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 225.00 | 390 225.00 | | 390 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 218.00 | 374 218.00 | | 374 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 510.00 | 273 851.00 | | 1 123 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 050.00 | 242 171.00 | 251 879.00 | 628 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 950.00 | 48 949.00 | | 558 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 408.00 | | | 1 817 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 224 387.00 | | | 5 224 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814 011.00 | | | 4 814 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 362.00 | 5 240 140.00 | 600 222.00 | 5 840 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 799 806.00 | 12 356 673.00 | 14 944 175.00 | 91 799 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |