| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 847.00 | 347 774.00 | 142 073.00 | 489 847.00 |
AN Terrains | 28 347 771.00 | 910 487.00 | 27 437 284.00 | 28 347 771.00 |
AP Constructions | 260 495 502.00 | 112 028 184.00 | 148 467 318.00 | 260 495 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 751.00 | 366 821.00 | 285 929.00 | 652 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 540 250.00 | | 13 540 250.00 | 13 540 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 600 927.00 | 113 653 268.00 | 189 947 659.00 | 303 600 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 034.00 | | 464 034.00 | 464 034.00 |
BZ Autres créances | 12 570 640.00 | 562 588.00 | 12 008 052.00 | 12 570 640.00 |
CF Disponibilités | 15 986 915.00 | | 15 986 915.00 | 15 986 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 251 034.00 | 562 588.00 | 28 688 446.00 | 29 251 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 851 975.00 | 114 215 856.00 | 218 636 119.00 | 332 851 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 081.00 | 1 584 081.00 | | 1 584 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 296 221.00 | 46 674 279.00 | | 49 296 221.00 |
DG Autres réserves | 4 147 182.00 | 3 559 315.00 | | 4 147 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260 938.00 | 3 245 771.00 | | 6 260 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 608 978.00 | 23 755 705.00 | | 27 608 978.00 |
DL TOTAL (I) | 89 055 810.00 | 78 977 561.00 | | 89 055 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731 235.00 | 2 510 213.00 | | 2 731 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 881 264.00 | 687 599.00 | | 881 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 612 499.00 | 3 197 812.00 | | 3 612 499.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 588 717.00 | 8 003 780.00 | | 8 588 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 550 290.00 | 101 357 778.00 | | 106 550 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 672.00 | 2 682 952.00 | | 3 641 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 950.00 | 274 364.00 | | 347 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 512.00 | 1 157 459.00 | | 1 424 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 657.00 | 2 513 493.00 | | 2 449 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490 020.00 | 2 590 729.00 | | 1 490 020.00 |
EA Autres dettes | 794 754.00 | 1 345 112.00 | | 794 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 233.00 | 709 317.00 | | 680 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 967 809.00 | 120 634 988.00 | | 125 967 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 636 119.00 | 202 810 362.00 | | 218 636 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 830 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 830 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 297 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 046 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 565 143.00 | |
GE Autres charges | | | 98 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 323 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861 269.00 | 438 641.00 | | 861 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 806 566.00 | 2 066 043.00 | | 9 806 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669 462.00 | 2 504 685.00 | | 10 669 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 421.00 | 83 444.00 | | 156 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873 730.00 | 704 696.00 | | 4 873 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030 152.00 | 788 328.00 | | 5 030 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639 310.00 | 1 716 357.00 | | 5 639 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 687.00 | 10 405.00 | | 164 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 325 522.00 | 27 969 196.00 | | 37 325 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 064 583.00 | 24 723 424.00 | | 31 064 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260 938.00 | 3 245 771.00 | | 6 260 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 223 617.00 | | 24 005 793.00 | 290 223 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 608.00 | 74 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 073 716.00 | 10 628 484.00 | 303 600 927.00 | 11 073 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073 716.00 | 9 820 875.00 | 303 036 276.00 | 11 073 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 761.00 | | 47 086.00 | 442 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 926 878.00 | | 23 930 273.00 | 288 926 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 978.00 | | 28 434.00 | 853 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 271 443.00 | 6 594 674.00 | 5 107 374.00 | 111 271 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 943.00 | 57 831.00 | | 289 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 965 536.00 | 6 536 843.00 | 5 107 374.00 | 110 965 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 197 812.00 | 1 565 143.00 | 1 150 456.00 | 3 197 812.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 820 300.00 | 74 224.00 | | 820 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 200.00 | 37 388.00 | | 525 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 500.00 | 111 612.00 | | 1 345 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543 312.00 | 1 676 755.00 | 1 150 456.00 | 4 543 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676 755.00 | 1 148 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 780 680.00 | 4 205 449.00 | 14 182 876.00 | 118 780 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 483.00 | 3 262 483.00 | | 3 262 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 399.00 | 479 399.00 | | 479 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 356.00 | 430 356.00 | | 430 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 754.00 | 356 422.00 | | 794 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 233.00 | 25 178.00 | 221 962.00 | 680 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 422.00 | 25 100.00 | 17 322.00 | 42 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 758.00 | 1 735 758.00 | | 1 735 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 319.00 | 383 319.00 | | 383 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 405 311.00 | | | 13 405 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709 104.00 | | | 6 709 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381 547.00 | 8 381 547.00 | | 8 381 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 048.00 | 2 534 048.00 | | 2 534 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 445.00 | 229 445.00 | | 229 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306 542.00 | 13 289 219.00 | 17 322.00 | 13 306 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 967 809.00 | 10 299 191.00 | 14 404 838.00 | 125 967 809.00 |