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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 853.00 | | 336 853.00 | 336 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 215.00 | 1 957.00 | 339 258.00 | 341 215.00 |
BZ Autres créances | 426 359.00 | | 426 359.00 | 426 359.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 361.00 | | 430 361.00 | 430 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 577.00 | 1 957.00 | 769 620.00 | 771 577.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 648.00 | | | 384 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
DL TOTAL (I) | 603 099.00 | | | 603 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 620.00 | | | 769 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 216.00 | | | 341 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 258.00 | | | 339 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 054.00 | 426 879.00 | 175.00 | 427 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |