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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 436.00 | 1 957.00 | 340 478.00 | 342 436.00 |
BZ Autres créances | 657 544.00 | | 657 544.00 | 657 544.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 084.00 | | 660 084.00 | 660 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 520.00 | 1 957.00 | 1 000 562.00 | 1 002 520.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 099.00 | | | 493 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
DL TOTAL (I) | 761 557.00 | | | 761 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 562.00 | | | 1 000 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 216.00 | | | 341 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 258.00 | | | 339 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 809.00 | 236 809.00 | | 236 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 657 544.00 | | | 657 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 250.00 | 658 075.00 | 175.00 | 658 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 006.00 | 239 006.00 | | 239 006.00 |