| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 229.00 | 219 322.00 | 3 907.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 4 767.00 | 2 007.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 862.00 | 80 098.00 | 100 764.00 | 180 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 174.00 | 304 188.00 | 133 987.00 | 438 174.00 |
BN En cours de production de biens | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 811.00 | 113 438.00 | 883 373.00 | 996 811.00 |
BZ Autres créances | 104 787.00 | | 104 787.00 | 104 787.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 355.00 | 113 438.00 | 1 141 918.00 | 1 255 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 530.00 | 417 625.00 | 1 275 904.00 | 1 693 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
DH Report à nouveau | -280 795.00 | | | -280 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 239.00 | -280 795.00 | | -59 239.00 |
DL TOTAL (I) | 103 286.00 | 162 526.00 | | 103 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 317.00 | 259 643.00 | | 262 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 958.00 | 39 571.00 | | 38 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 204 393.00 | | 151 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 691.00 | 319 506.00 | | 510 691.00 |
EA Autres dettes | 209 287.00 | 163 927.00 | | 209 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 618.00 | 987 039.00 | | 1 172 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 904.00 | 1 149 565.00 | | 1 275 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 965.00 | 838 624.00 | | 1 003 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 329.00 | 81 997.00 | | 69 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 199.00 | | 19 826.00 | 424 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 27 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 438 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | 19 826.00 | 13 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 020.00 | 31 166.00 | | 273 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 823.00 | 10 499.00 | | 208 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 197.00 | 20 667.00 | | 64 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 555.00 | 92 883.00 | | 20 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 555.00 | 92 883.00 | | 20 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 555.00 | 92 883.00 | | 20 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 502.00 | 1 203.00 | 4 300.00 | 5 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 287.00 | 209 287.00 | | 209 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
UX Autres créances clients | 836 030.00 | | | 836 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 400.00 | 28 046.00 | 135 907.00 | 192 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 330.00 | 1 173 021.00 | 27 309.00 | 1 200 330.00 |
VW T.V.A. | 271 129.00 | 271 129.00 | | 271 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 618.00 | 1 003 965.00 | 140 206.00 | 1 172 618.00 |