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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 229.00 | 222 883.00 | 346.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 5 302.00 | 1 472.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 862.00 | 98 349.00 | 82 513.00 | 180 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 311.00 | 326 534.00 | 112 777.00 | 439 311.00 |
BN En cours de production de biens | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 362.00 | 219 812.00 | 816 550.00 | 1 036 362.00 |
BZ Autres créances | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 625.00 | 219 812.00 | 1 107 812.00 | 1 327 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 935.00 | 546 346.00 | 1 220 589.00 | 1 766 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
DH Report à nouveau | -340 034.00 | -280 795.00 | | -340 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 251.00 | -59 239.00 | | -291 251.00 |
DL TOTAL (I) | -187 964.00 | 103 286.00 | | -187 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 204.00 | 262 317.00 | | 269 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 724.00 | 38 958.00 | | 31 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 815.00 | 151 364.00 | | 103 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 765.00 | 510 691.00 | | 699 765.00 |
EA Autres dettes | 304 046.00 | 209 287.00 | | 304 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 553.00 | 1 172 618.00 | | 1 408 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 589.00 | 1 275 904.00 | | 1 220 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 200.00 | 1 003 965.00 | | 1 276 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 490.00 | 69 917.00 | | 103 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 174.00 | | 6 120.00 | 438 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 28 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 439 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 229.00 | | | 223 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 309.00 | | 6 120.00 | 27 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 187.00 | 22 346.00 | | 304 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 322.00 | 3 560.00 | | 219 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 18 786.00 | | 84 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 438.00 | 106 375.00 | | 113 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 438.00 | 106 375.00 | | 113 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 438.00 | 106 375.00 | | 113 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 432.00 | 213 432.00 | | 213 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 046.00 | 304 046.00 | | 304 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
UX Autres créances clients | 744 833.00 | | | 744 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 529.00 | | | 291 529.00 |
VB T. V. A. | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 354.00 | 33 360.00 | 130 340.00 | 164 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 041.00 | 1 235 595.00 | 28 446.00 | 1 264 041.00 |
VW T.V.A. | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 193.00 | 1 276 200.00 | 130 340.00 | 1 407 193.00 |