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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 58 738.00 | 48 640.00 | 10 099.00 | 58 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 559.00 | 45 599.00 | 24 960.00 | 70 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 651.00 | 91 908.00 | 61 743.00 | 153 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 692.00 | 187 112.00 | 128 580.00 | 315 692.00 |
BT Marchandises | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 550.00 | | 384 550.00 | 384 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 242.00 | 187 112.00 | 513 131.00 | 700 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 849.00 | 227 981.00 | | 263 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 838.00 | 44 168.00 | | 41 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 201.00 | 5 834.00 | | 6 201.00 |
DL TOTAL (I) | 322 887.00 | 288 983.00 | | 322 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 65.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 8 350.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 592.00 | 62 070.00 | | 107 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | 58 234.00 | | 55 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 946.00 | 1 173.00 | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 3 572.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 244.00 | 133 464.00 | | 190 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 131.00 | 422 447.00 | | 513 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 638.00 | | 25 824.00 | 323 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 770.00 | 315 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 770.00 | 282 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 894.00 | | 25 824.00 | 290 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 111.00 | 18 758.00 | 26 758.00 | 195 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 146.00 | 18 758.00 | 26 758.00 | 194 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |