| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 257.00 | 50 940.00 | 12 317.00 | 63 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 326.00 | 131 007.00 | 34 319.00 | 165 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 117.00 | 241 650.00 | 92 467.00 | 334 117.00 |
BT Marchandises | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 412.00 | 984.00 | 47 428.00 | 48 412.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 308 957.00 | | 308 957.00 | 308 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 086.00 | 984.00 | 483 102.00 | 484 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 203.00 | 242 634.00 | 575 569.00 | 818 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 994.00 | 356 939.00 | | 342 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | 46 055.00 | | 25 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682.00 | 1 301.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 380 301.00 | 415 295.00 | | 380 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 3 540.00 | | 2 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 59 756.00 | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 239.00 | 139 294.00 | | 106 239.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 5 136.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 268.00 | 210 890.00 | | 195 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 569.00 | 626 186.00 | | 575 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 268.00 | 207 790.00 | | 195 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 760.00 | | 17 907.00 | 320 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 334 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 287 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 017.00 | | 3 855.00 | 288 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 14 052.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 621.00 | 12 579.00 | 4 550.00 | 233 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 656.00 | 12 579.00 | 4 550.00 | 232 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 268.00 | 195 268.00 | | 195 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |