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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 925.00 | 27 405.00 | 38 520.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 616.00 | 209 320.00 | 778 296.00 | 987 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 987.00 | 236 725.00 | 1 124 262.00 | 1 360 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 260.00 | 236 725.00 | 1 144 535.00 | 1 381 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 106 109.00 | 93 423.00 | | 106 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | 12 686.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 145 180.00 | 135 039.00 | | 145 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 907.00 | 430 075.00 | | 368 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 571.00 | 596 518.00 | | 556 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 291.00 | 32 277.00 | | 47 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 22 821.00 | | 21 075.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 8 979.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 355.00 | 1 090 670.00 | | 999 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 535.00 | 1 225 709.00 | | 1 144 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 514.00 | | 624 514.00 | 624 514.00 |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 3 270.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 154.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 2 116.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 600.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 947.00 | 621 344.00 | | 632 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 804.00 | 608 658.00 | | 622 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 142.00 | 12 686.00 | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 153.00 | | | 1 328 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 208.00 | | | 1 021 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 111.00 | 88 614.00 | | 148 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 111.00 | 88 614.00 | | 148 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 081.00 | 562 081.00 | | 562 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899.00 | 8 876.00 | 1 023.00 | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 355.00 | 872 278.00 | 95 144.00 | 999 355.00 |