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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 925.00 | 36 538.00 | 29 387.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 447.00 | 291 156.00 | 728 291.00 | 1 019 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 017.00 | 327 694.00 | 1 065 324.00 | 1 393 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 326.00 | 327 694.00 | 1 084 632.00 | 1 412 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 116 250.00 | 106 109.00 | | 116 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 040.00 | 10 142.00 | | 24 040.00 |
DL TOTAL (I) | 169 221.00 | 145 180.00 | | 169 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 317 380.00 | 344 549.00 | | 317 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082.00 | 24 358.00 | | 6 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 690.00 | 556 571.00 | | 501 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | 47 291.00 | | 54 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | 21 075.00 | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 411.00 | 999 355.00 | | 915 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 632.00 | 1 144 535.00 | | 1 084 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 633 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 509.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 3 549.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 154.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 3 395.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 272.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 988.00 | 632 947.00 | | 640 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 948.00 | 622 804.00 | | 616 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 040.00 | 10 142.00 | | 24 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 725.00 | 91 509.00 | 540.00 | 236 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 725.00 | 91 509.00 | 540.00 | 236 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 462.00 | 123 776.00 | 199 686.00 | 323 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 411.00 | 715 725.00 | 199 686.00 | 915 411.00 |