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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 629.00 | 76 672.00 | 24 956.00 | 101 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 803.00 | 253 718.00 | 68 085.00 | 321 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 628.00 | 330 391.00 | 131 237.00 | 461 628.00 |
BT Marchandises | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 364 514.00 | | 364 514.00 | 364 514.00 |
CF Disponibilités | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 374.00 | | 748 374.00 | 748 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 003.00 | 330 391.00 | 879 612.00 | 1 210 003.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
DK Provisions réglementées | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
DL TOTAL (I) | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 612.00 | | | 879 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 618.00 | | | 261 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 017.00 | | | 384 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 330.00 | 39 061.00 | | 291 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 330.00 | 39 061.00 | | 291 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157 006.00 | | 28 479.00 | 157 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 006.00 | | 28 479.00 | 157 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 364 514.00 | | | 364 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 654.00 | 365 974.00 | 680.00 | 366 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 619.00 | 261 619.00 | | 261 619.00 |