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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 158.00 | 80 417.00 | 15 740.00 | 96 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 316.00 | 247 324.00 | 65 992.00 | 313 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 669.00 | 327 741.00 | 104 927.00 | 432 669.00 |
BT Marchandises | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 925.00 | | 201 925.00 | 201 925.00 |
BZ Autres créances | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
CF Disponibilités | 419 405.00 | | 419 405.00 | 419 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 777.00 | | 816 777.00 | 816 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 447.00 | 327 741.00 | 921 705.00 | 1 249 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 440 942.00 | | | 440 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
DK Provisions réglementées | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DL TOTAL (I) | 550 222.00 | | | 550 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 5.00 | | 29 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 483.00 | | | 371 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 705.00 | | | 921 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 483.00 | | | 371 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 645.00 | | 45 025.00 | 402 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 23 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 432 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 449.00 | | 45 025.00 | 364 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 495.00 | 24 247.00 | 327 742.00 | 303 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 495.00 | 24 247.00 | 327 742.00 | 303 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 738.00 | | 1 026.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | | 1 026.00 | 6 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 833.00 | 195 833.00 | | 195 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 201 926.00 | 201 926.00 | | 201 926.00 |
VI Groupe et associés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 290.00 | 290 610.00 | 680.00 | 291 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 484.00 | 371 484.00 | | 371 484.00 |