| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 626.00 | 44 566.00 | 36 059.00 | 80 626.00 |
BF Prêts | 875 510.00 | | 875 510.00 | 875 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 970.00 | 44 566.00 | 915 404.00 | 959 970.00 |
BT Marchandises | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 881.00 | | 218 881.00 | 218 881.00 |
BZ Autres créances | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 130.00 | 44 566.00 | 1 264 564.00 | 1 309 130.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 371 060.00 | | | 371 060.00 |
DH Report à nouveau | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 449 341.00 | | | 449 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 223.00 | | | 815 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 564.00 | | | 1 264 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 223.00 | | | 815 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 666.00 | | | 178 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 588.00 | 663 588.00 | | 663 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 968.00 | 284 434.00 | 875 534.00 | 1 159 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 223.00 | 815 223.00 | | 815 223.00 |