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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 626.00 | 49 665.00 | 30 961.00 | 80 626.00 |
BF Prêts | 890 723.00 | | 890 723.00 | 890 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 183.00 | 49 665.00 | 925 518.00 | 975 183.00 |
BT Marchandises | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 881.00 | | 218 881.00 | 218 881.00 |
BZ Autres créances | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 624.00 | 49 665.00 | 1 312 959.00 | 1 362 624.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 383 024.00 | | | 383 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DL TOTAL (I) | 469 416.00 | | | 469 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 288.00 | | | 639 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 543.00 | | | 843 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 959.00 | | | 1 312 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 543.00 | | | 843 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 280.00 | | | 181 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 288.00 | 639 288.00 | | 639 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 673.00 | 326 926.00 | 890 747.00 | 1 217 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 543.00 | 843 543.00 | | 843 543.00 |