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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 250.00 | 116 932.00 | 26 318.00 | 143 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 35 785.00 | 15 215.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 511.00 | 153 632.00 | 116 879.00 | 270 511.00 |
BT Marchandises | 116 718.00 | 11 121.00 | 105 597.00 | 116 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 396.00 | 10 197.00 | 79 199.00 | 89 396.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 646.00 | 21 317.00 | 250 329.00 | 271 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 157.00 | 174 949.00 | 367 208.00 | 542 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 99 604.00 | | 149 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 185.00 | 50 290.00 | | 46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 218 652.00 | 172 467.00 | | 218 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | 25 837.00 | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 553.00 | 24 952.00 | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | 85 159.00 | | 79 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 486.00 | 44 653.00 | | 29 486.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 3 275.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 556.00 | 183 875.00 | | 148 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 208.00 | 356 342.00 | | 367 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 708.00 | 183 875.00 | | 128 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 251.00 | | | 194 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 148.00 | 22 484.00 | | 131 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 234.00 | 22 484.00 | | 130 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 3 819.00 | 1 217.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 715.00 | 3 819.00 | 1 217.00 | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 715.00 | 3 819.00 | 1 217.00 | 18 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 819.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 716.00 | 5 868.00 | 19 848.00 | 25 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 361.00 | 101 031.00 | 330.00 | 101 361.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 556.00 | 128 708.00 | 19 848.00 | 148 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 380.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | 5 407.00 | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 50 751.00 | 57 464.00 | | 50 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 056.00 | 23 255.00 | | 24 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | 16 117.00 | | 11 459.00 |
YT Sous‐traitance | 24 085.00 | 10 187.00 | | 24 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | 1 939.00 | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | 3 319.00 | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 642.00 | 173 891.00 | | 142 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 232.00 | 115 167.00 | | 91 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 291.00 | 96 312.00 | | 104 291.00 |