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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 804.00 | 134 846.00 | 7 958.00 | 142 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 476.00 | 39 268.00 | 14 208.00 | 53 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 540.00 | 175 029.00 | 97 512.00 | 272 540.00 |
BT Marchandises | 135 915.00 | 11 121.00 | 124 794.00 | 135 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 788.00 | 11 622.00 | 123 166.00 | 134 788.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 582.00 | 22 742.00 | 296 840.00 | 319 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 123.00 | 197 771.00 | 394 351.00 | 592 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 196 079.00 | 149 894.00 | | 196 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 963.00 | 46 185.00 | | 48 963.00 |
DL TOTAL (I) | 267 615.00 | 218 652.00 | | 267 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 866.00 | 25 716.00 | | 19 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853.00 | 11 553.00 | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | 79 354.00 | | 69 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | 29 486.00 | | 26 225.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 2 448.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 737.00 | 148 556.00 | | 126 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 351.00 | 367 208.00 | | 394 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 128 708.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 511.00 | | 3 976.00 | 270 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 272 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 196 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 251.00 | | 2 476.00 | 194 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1 500.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 632.00 | 21 843.00 | 446.00 | 153 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 717.00 | 21 843.00 | 446.00 | 152 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | 2 018.00 | 592.00 | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 317.00 | 2 018.00 | 592.00 | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 317.00 | 2 018.00 | 592.00 | 21 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 866.00 | 5 985.00 | 13 881.00 | 19 866.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 737.00 | 112 856.00 | 13 881.00 | 126 737.00 |