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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 309.00 | 189 267.00 | 20 042.00 | 209 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 018.00 | 393 907.00 | 106 110.00 | 500 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 098.00 | 583 783.00 | 151 315.00 | 735 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BT Marchandises | 928 276.00 | 6 900.00 | 921 376.00 | 928 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | 84.00 | 12 691.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 213.00 | 6 985.00 | 1 023 228.00 | 1 030 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 312.00 | 590 768.00 | 1 174 544.00 | 1 765 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DG Autres réserves | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
DL TOTAL (I) | 604 981.00 | | | 604 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 562.00 | | | 569 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 544.00 | | | 1 174 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 604.00 | | | 504 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 462.00 | | 2 396 462.00 | 2 396 462.00 |
FG Production vendue services | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 934.00 | | 2 425 934.00 | 2 425 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 960.00 | | | 2 440 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 582.00 | | | 2 355 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 818.00 | 29 966.00 | | 553 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 209.00 | 29 966.00 | | 553 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 963.00 | 36 205.00 | 64 758.00 | 100 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 755.00 | 97 607.00 | 25 148.00 | 122 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 562.00 | 504 805.00 | 64 758.00 | 569 562.00 |