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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 667.00 | 242 733.00 | 46 934.00 | 289 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 071.00 | 567 548.00 | 103 522.00 | 671 071.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 176.00 | 811 773.00 | 181 402.00 | 993 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BT Marchandises | 1 097 749.00 | 8 959.00 | 1 088 789.00 | 1 097 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 006.00 | 378.00 | 20 628.00 | 21 006.00 |
BZ Autres créances | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CF Disponibilités | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 223.00 | 9 338.00 | 1 328 885.00 | 1 338 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 400.00 | 821 112.00 | 1 510 288.00 | 2 331 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
DG Autres réserves | 621 825.00 | | | 621 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 335.00 | | | 1 057 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 952.00 | | | 452 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 288.00 | | | 1 510 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 432.00 | | 3 743.00 | 989 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 738.00 | | 3 450.00 | 960 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 202.00 | | 293.00 | 27 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 450.00 | 50 322.00 | | 761 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 215.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 175.00 | 50 107.00 | | 760 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 761.00 | 8 959.00 | 9 761.00 | 9 761.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 151.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 989.00 | 9 110.00 | 9 761.00 | 9 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 989.00 | 9 110.00 | 9 761.00 | 9 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 110.00 | 9 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 705.00 | 157 705.00 | | 157 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 281.00 | 61 154.00 | 116 126.00 | 177 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 276.00 | 139 795.00 | 27 481.00 | 167 276.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 952.00 | 336 825.00 | 116 126.00 | 452 952.00 |