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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CU Autres participations | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 860.00 | 9.00 | | -7 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | -7 869.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 34 002.00 | 524.00 | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 555.00 | 1 155.00 | | 29 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 540.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 566.00 | 23 972.00 | | 30 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 568.00 | 24 496.00 | | 64 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 566.00 | 23 972.00 | | 30 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 6 974.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 186.00 | 310.00 | | 37 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708.00 | 8 180.00 | | 3 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | -7 869.00 | | 33 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 020.00 | | 19 636.00 | 24 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 19 636.00 | 24 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VP Divers | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |