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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 290 300.00 | | 290 300.00 | 290 300.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | 17.00 | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 451.00 | -2 015.00 | | 253 451.00 |
DL TOTAL (I) | 259 838.00 | 6 386.00 | | 259 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 584.00 | 4 255.00 | | 28 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 014.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 25 600.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 842.00 | 30 869.00 | | 30 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 680.00 | 37 256.00 | | 290 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 842.00 | 30 869.00 | | 30 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 017.00 | | | 263 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 017.00 | | | 263 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 663.00 | | | 250 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | -139.00 | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 350.00 | 468.00 | | 276 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 899.00 | 2 484.00 | | 22 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 451.00 | -2 015.00 | | 253 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 774.00 | | 13 331.00 | 29 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | 39 636.00 | | 3 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470.00 | 39 636.00 | | 3 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 774.00 | | 13 331.00 | 29 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
VI Groupe et associés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 637.00 | 290 637.00 | | 290 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |